Recording optioner in quicken

Spårning av begränsat lager i Quicken När min begränsade lager innehade förra månaden (cirka 300 aktier) sålde de 13 av den att betala för skatter. Men efter det att det begränsade beståndet hade tilldelats och innan det fanns, fick jag utdelning på hela antalet bundna enheter. I8217m är inte säker på hur du skulle redovisa det i Quicken. Så som det förklarades av bolaget ges vi en begränsad aktieandel på 8220extra8221 som representerar de utdelningar som skulle rapporteras mellan nu och inlösendagen. Så det vunnit 8217t några utdelningar som uppkommer i kontot över tiden. Jag skulle inte räkna upp det alls personligen eftersom du vann det i tre år. Nej, en person8217s nettovärde borde inte återspegla framtida intäkter. Det bör bara innehålla allt du äger, minus allt du för närvarande är skyldig. Om folk skulle införliva framtida intäkter i sina nettovärdeberäkningar skulle de också inkludera NPV av deras pension, NPV av deras sociala intäkter, etc. Det är inte meningsfullt. Tänk bara aktiebiståndet som en bonuslön som du ser på vägen. Du inkluderar verkligen don8217t nästa månad8217s lönecheck i ditt nettovärde är aktiebidraget inte annorlunda. Ah8230.that8217s annorlunda än hur mitt företag gjorde det. Jag har faktiskt erhållit utdelningen som inkomst i min lönecheck en gång i kvartalet, även innan de begränsade aktierna innehas. Du kan noga spåra det som ett aktieoptionsbidrag med ett slående pris på noll. Om du betalas ut för utdelning för aktier som inte är placerade kan du behöva spåra utdelningar separat. teckningsoptioner som inte har något realt värde till dess att optionen utnyttjas. Optionsoption har inget värde förrän intjänade, ej utnyttjat. Jag är inte säker på att jag håller med påståenden om att begränsade lagerenheter (RSU) bara ska ignoreras tills de är etablerade. Om du arbetar på samma ställe, och du försöker balansera din portfölj, vill du veta om dessa aktier. Överväg att arbeta på företag X. I det företaget har du en anställd aktieinköpsplan (ESPP) med rabatt, du har en optionsoptionsplan (SO), och du har möjlighet till RSUs. Om din portfölj innehåller aktier i X från fyra potentiella källor (Market, ESPP, SO, RSU) och du försöker balansera din portfölj vill du se den fullständiga bilden av dessa saker, så att du till exempel kan minska din Marknadsköpta aktier eller ESPP-aktier genom att erkänna att du har företag X som omfattas av RSU eller SO. Jag tror att Quicken måste aktivera den här transaktionen 8220type8221 med en enkel förlängning av den aktieoptionstyp de redan har men omfattar nyanser utan kostnad och eventuella skatteimplikationer som är olika (jag tror att de är annorlunda men inte tydliga på detaljer för tillfället). Jag tycker it8217s är en riktigt dålig idé att ignorera dessa RSU eftersom du tycker att de inte har något värde. De är värda lika mycket som aktieoptioner och måste spåras. Några fall i punkt: A) Om jag går i pension, får jag RSU, oavsett vad. Har de värde då som ett bestämt inträffande B) Om jag dör, får min fru RSU: erna. Skulle det bara vara bra om jag inte registrerade det faktum att de är skyldiga till henne och hon får aldrig dem. Dessa aren8217t aktieoptioner med ett övningspris på 0. De kan ha utdelningar under hela sitt liv, även innan de går in och på övning, är de omedelbart beskattningsbar. I själva verket säljer vissa företag automatiskt en del för skatter. Quicken behöver ett sätt att spela in den här transaktionen. Jag förde in RSUs som 8220shares added8221 vid en framtida tidpunkt. När jag var etablerad redigerade jag posten till 8220shares purchased8221 med kontanter i kontot tillsammans med tre andra transaktioner. En inkomstinkomst med en ny lönunderkategori på 8220RSU Inkomster8221. En annan försäljning som täcker medeldelar. En tredje 8220meddragen8221 kontanter till den amerikanska regeringen med en splittring för att täcka federal inkomstskatt, FICA skatt och Medicare skatt. Jag håller mest med detta tillvägagångssätt, jämfört med att försöka skornahorn RSU8217s i Quicken8217s optionsalternativguiden. (Observera att i Quicken 2010 Premier finns det fortfarande inget RSU-val i den här guiden 8211 överraskande). Jag föreslår emellertid att istället för att lägga ut källan som en uttagstransaktion, lägg den in som flera transaktioner med 8220Misc Expense8221, var och en med rätt kategori. När jag försökte använda en WIthdraw med splittringar var mina 8220Investing Activity8221-nummer avstängd, men de var bra när jag använde flera MiscExpense-transaktioner. Jag förenklade det lite mer, men du bör verifiera att detta kommer att fungera för dig. Först skapade jag en ny underkategori som heter 8220RSU Grant8221 under kategorin 8220Salary8221. (Liknande EdP ovan) 1) Jag angav en insättning med en delad transaktion: en 8220positive8221-post för 8220Salary: RSU Grant8221 där beloppet är antal aktier x marknadsvärde och därefter en post för varje av de berörda skatteobjekten (Federal , State, Medicareetc.) Så i princip slutar transaktionssumman vara Lönen: RSU-bidrag minus Skatter och beloppet deponeras i kontanter. 2) Använd den totala transaktionen från (2) ovan, köp resterande aktier till marknadsvärdet. I slutet av dessa två transaktioner slutade jag med RSU-bidraget uttryckt i dollar (skattepliktigt belopp), skatter betalade och resterande aktier till marknadsvärde (vilket är min kostnadsbas). Observera att det finns (åtminstone) två olika sätt företag gör dessa. En kallas 8220restricted stock.8221 I den här metoden är du faktiskt ägare till beståndet, men du får inte certifikatet och kan inte sälja det till västar. Under tiden är du ägare, därför får du både utdelning och rösträtt för dessa aktier. Vanligtvis betalas utdelningen genom din regelbundna lönekontroll med avdrag som tas, eftersom det är arbetsgivarbaserad inkomst. Den andra metoden kallas 8220begränsade aktienheter8221 (RSU). I det här fallet beviljas du rättigheter till 8220units8221 som representerar aktier av aktier, men inte faktiska aktier per se. När du västar omvandlas enheterna till aktier i aktier. Under tiden har du inte rätt att rösta på aktierna. Du kommer inte heller att få utdelning men får istället ytterligare RSU som representerar utdelningarna du skulle ha tjänat, och dessa kommer också att konverteras till lager när du väger. Om din anställning upphör innan du placerar dig, får du inte stocken i båda fallen, och i fallet med RSU får du aldrig utdelningen. Jag försökte skriva in ett aktieoption med lösenpris 0 i Quicken till vilket ett popup-fönster angav följande: 8220En personaloptionsoption bör ha ett lösenpris. Om du mottog eller kommer att få ett aktiebidrag, bör du bara lägga till aktierna på ditt konto.8221 Hoppas det hjälper. It8217 är mycket lättare än allt det. Om you8217re använder Quicken registrerar you8217re nog även dina vanliga lönecheckar. Du gör helt enkelt en kontant insättning på investeringskonto i Quicken där du så småningom kommer att lägga dina aktier för att spåra på exakt samma sätt som du gör din lönekontroll idag. Ange ditt inkomstkonto, alla dina skatteavdrag osv. Detta beror på att din RSA registreras som vanlig inkomst och vanliga skatter tas ut. Då gör du en post för köp av lager på samma dag, i summan av de pengar du fått. Allt är alltså täckt då. Tyvärr glömde du att du måste ange hela beloppet som ett negativt tal och alla skatter som ett positivt tal, för i inkomstkonton kommer ditt inkomstkonto att vara ett kreditbalans att öka och skatterna kommer att debiteras balance8230 du vet nog alla detta redan, trodde jag att I8217d nämnde. Lämna en kommentar Innehåll på konsumentism Kommentar är endast för underhållning. Priser och erbjudanden från annonsörer som visas på den här webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande, besök refererade webbplatser för aktuell information. Per FTC riktlinjer kan denna webbplats kompenseras av företag som nämns genom reklam, affiliateprogram eller på annat sätt. Annonsörens upplysningar: Många av de sparande erbjudanden som visas på denna sida är från annonsörer från vilka denna webbplats får ersättning för att vara upptagen här. Denna ersättning kan påverka hur och var produkterna visas på den här webbplatsen (inklusive till exempel den ordning i vilken de visas). Dessa erbjudanden representerar inte alla insättarkonton tillgängliga. Redaktionell upplysning: Detta innehåll tillhandahålls inte eller beställs av bankannonsören. Åsikterna som uttrycks här är författare ensamma, inte de som bankannonsören har och har inte granskats, godkänts eller på annat sätt godkänts av bankannonsören. Denna webbplats kan kompenseras genom affiliateprogrammet för bankannonser. UGC Disclosure: Dessa svar tillhandahålls inte eller beställs av bankannonsören. Svaren har inte granskats, godkänts eller på annat sätt godkänts av bankannonsören. Det är inte bankannonsörens ansvar att säkerställa alla inlägg och orörfrågor besvaras. Sekretesspolicy Användarvillkor Om Reklam Kontakta oss Om Arkiv Press Copyright 2003-2017 Consumerism Commentary. Alla rättigheter förbehållna. Hur man registrerar aktieoptioner på balansräkningen Aktieoptioner kräver att en anställd utför tjänster under en period (intjänandeperioden) för att ha rätt att köpa en aktiebolag. Optioner måste utövas på ett visst datum (utövningsdatum) och det underliggande lagret kan köpas till ett bestämt pris (övnings-, mål - eller optionspris). Efter optionsoptioner utfärdas, kommer årliga journalposter att fördela kostnaden för optionerna under hela anställningsperioden. Denna årliga kostnad redovisas i resultaträkningen och under eget kapital i balansräkningen. När optionerna utnyttjas eller löper ut redovisas de relaterade beloppen i konton som ingår i balansräkningens aktieägarandel. Hur man registrerar aktieoptioner Notera periodisk kostnadsallokering av aktieoptionen. Den periodiska kostnaden är värdet av aktieoptionerna dividerat med antalet tjänsteår. Anteckna en journalpost som debiterar kompensationsutgifter (denna kostnad redovisas i resultaträkningen) och krediter som betalats i kapitaloptioner (ett eget kapital konto redovisat i balansräkningen). Anteckna denna kostnad årligen under den anställdas uppehållstid. Notera utnyttjandet av aktieoptionen. När lösendatumet anländer kan arbetstagaren utnyttja optionen och köpa bolagets stamaktie till lösenpriset. Gemensam bestånd värderas till nominellt värde, en angiven dollarbelopp som används för att värdera varje aktie av stamaktier i balansräkningen. När vanligt föremål säljs eller återköps är det vanligen ett pris över nominellt värde, så det överskjutande beloppet över pariseras till ett extra betald kapitalkapital. Dagboksposten för att registrera utövandet av alternativet innebär att debitera pengar för antalet köpta aktier multiplicerat med lösenpriset. Dessutom debiteras ytterligare betalda kapitaloptioner för balansräkningen som ackumulerats i kontot under intjänandeperioden och kredit stamaktier för antal köpta aktier multiplicerat med aktiens nominella värde. Återstående kredit görs till ytterligare inbetalt kapital överstigande par (stamaktie) för det belopp som behövs för att balansera tidningen. Notera att alternativen löper ut, om tillämpligt. Om ett optionsoption inte utnyttjas vid utnyttjandedagen upphör det eller ibland köpas endast några av de aktier som erbjuds av alternativet. Om optionerna löper ut måste saldot på det extra betalade kapitaloptionskontot överföras till ytterligare betald kapitaloptioner. Genom att debitera optionsoptionskontot och kreditera det utgående aktieoptionskontot omklassificeras kostnaden inom balansräkningen i aktieägarna. När en del av optionsaktierna utövas och en del löper ut, fördela kostnaderna enligt förklaringarna i steg 2 och 3 baserat på antalet köpta aktier och det återstående värdet av det alternativ som löpte ut. Inlåning av aktier Investeringar i QuickBooks Vissa kunder har varit oroade sig för vårt krav att uppgradera sitt bokföringssystem från Quicken till QuickBooks. En av klagomålen är att QB inte har samma förmåga att automatiskt uppdatera aktieinnehav till sina nuvarande marknadsvärden, som du kan göra med Quicken. Det är sant. En sådan förmåga har emellertid ingen betydelse för att bibehålla goda böcker för korrekt redovisning och avkastning. Det här är verkligen en skillnad mellan faktiska historiska kostnader och tillfälliga fluktuationer på marknaden. Korrekt redovisning och rapportering av avkastning baseras på faktiska historiska kostnader, som kan skrivas in på rätt sätt i QB. QB har möjlighet att skapa ett tillgångskonto för aktieinvesteringar och sedan ange detaljerna för inköpen (corp namn, antal aktier etc) i notisdelen i registret. När aktien säljs, anger du brutto försäljningspriset i ett QB-inkomstkonto och överför kostnaden för beståndet från tillgångskontot till ett försäljningspris för tillgångar som säljs mot kontot. Det är inte väldigt komplicerat och vi gör det hela tiden för många kunder. Förändringarna i ett börs marknadsvärde eller någon annan tillgång har ingen effekt på skatter så länge de fortfarande ägs. Vi betalar inte skatter på uppskattning av nuvarande ägda tillgångar eller drar vi förluster för tillgångar som har gått ner i värde, men är fortfarande ägda. Att se hur mycket aktieinnehav är värt är användbar ur en rent informativ aspekt. Vad jag säger till kunder som vill utnyttja Quickens automatiska marknadsuppdateringsfunktion är att fortsätta att använda Quicken bara för det. Allt annat, inklusive ett konto för den historiska kostnaden för bestånden, bör registreras i QB. Min uppskattning av fördelarna med alla som använder QB för både personlig och företagsbokföring växer dagligen, särskilt när jag måste arbeta med kundrecord som ännu inte finns på QB. Möjligheten att plocka upp varje inkomst och avdrag förstoras enormt när alla bank - och kreditkortskonton behålls ordentligt i QB. De människor som insisterar på att använda en skolåda metod för rekordhållning kastar bokstavligen tusentals dollar i förlorade avdrag. Jag ser det hela tiden. Vi har några kunder som har drygt tusen affärer varje år, mestadels i alternativ. Eftersom nästan all den faktiska aktiviteten händer inom deras aktiemäklare konto, postar vi inte varje handel till QB. Vi använder bara återförsäkringsrapporten för aktiemäklare (vanligen 100 sidor lång) och anger detaljerna i vårt Lacerte-skatteprepprogram därifrån. QB-kontot visar bara hur mycket kunden har deponerat i det specifika börsmäklarekontot. Att visa varje enskild handel i QB skulle vara överkill, även för någon som jag, som uppskattar perfekt bokföring. Du kan spara 15 till 20 av det normala priset genom att klicka på bannern nedan för att köpa QuickBooks. Sidan uppdaterades senast: tisdag den 31 januari 2012